Selezione società per gestione patrimoniale

La gestione avrà le seguenti caratteristiche:

1. sarà una gestione patrimoniale in fondi di classe istituzionale;
2. sarà una gestione “total return”, senza benchmark né distribuzione di dividendi, con limitazione dei rischi le cui metriche e metodologie di calcolo saranno uniche per tutti i gestori;
3. a titolo puramente indicativo anticipiamo che il CVAR del portafoglio gestito non potrà eccedere il valore dello 0.5%;
4. la presenza dei fondi per ogni Casa di gestione, inclusa quella del Gestore, dovrà essere limitata entro il 20% del valore complessivo del portafoglio;
5. l’esposizione valutaria massima non potrà superare il 5% del valore complessivo della gestione;
6. l’esposizione ai mercati italiani, incluso il “rischio sovrano”, non potrà eccedere il 20% del valore complessivo della gestione;
7. la “performance and risk contribution” di ciascun fondo non potrà eccedere il 4% del valore complessivo della gestione;
8. ogni fondo presente nel portafoglio gestito non potrà eccedere il 5% degli “asset under management” del rispettivo fondo;
9. eventuali ristorni commissionali saranno riversati nella gestione;
10. la gestione dovrà essere parzialmente liquidabile nella misura almeno del 10% entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta, e totalmente liquidabile entro 25 giorni;
11. sono ammessi derivati con mere finalità di copertura del rischio valutario;
12. la liquidità massima della gestione non potrà eccedere il 5% del valore complessivo del portafoglio;
13. sarà prevista una commissione di gestione minima più una commissione di performance – che vorrete quantificare nella risposta – con la clausola “high watermark” e con “hurdle rate” pari almeno al valore della commissione fissa, senza “catch up”.

I fondi inclusi nella gestione avranno le seguenti caratteristiche:

1. saranno di classe istituzionale, di diritto europeo, ad accumulazione, senza limitazioni sulla tipologia (fondi comuni UCIITS, FIA, ETF, SICAV);
2. dovranno essere ESG rated per almeno il 20% del totale della gestione;
3. dovranno essere classificati da Momingstar o MSCI o equivalente, ed avere un “track record” minimo di tre anni e “asset under management” per un minimo di 100 milioni di Euro; non dovranno avere commissioni di ingresso né di uscita;
4. dovranno rilasciare NAV giornaliero e consentire il “look through” con frequenza non inferiore alla settimana;
5. dovranno essere liquidabili in massimi cinque giorni lavorativi.

Altre Informazioni:

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il FONDO ASIM, in quanto hanno come unico scopo quello di rendere noto all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.

Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Fondo ASIM.

L’Ente si riserva la facoltà di interrompere, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta. L’Ente si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente. Resta inteso che la manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che sarà invece accertato dall’Ente in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento U.E. n.679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede legale dell’Ente per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.”

Qualora la spett.le Società in indirizzo desideri partecipare alla selezione, vorrà rispondere a mezzo PEC alla presente con cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre il 17 febbraio 2019 all’indirizzo pec: asim@pec.fondoasim.it

Il Presidente
Marco Verzari

Il Vicepresidente
Lorenzo Mattioli